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【勘定奉行】インターネットバンキングからダウンロードし、定型フォーマットに変換したCSVデータを勘定奉行の預金出納帳に登録します♪
2021/03/28
①別ロボ(COMFI10010,10020,10030)で、インターネットバンキングからダウンロードしたCSVファイルを定型フォーマットに変換します ②別ロボ(COMFI10040)で変換後のCSVファイルを、先方負担手数料を合算する必要があれば、合算します。 ③本ロボでは、そのCSVデータと、金融機関勘定マスタを突き合わせて、勘定奉行の預金出納帳に登録します 本ロボの前に①は必須、②は必須ではありません。 ◆目的 会計ソフトによっては、インターネットバンキングのデータを自動で取り込み、仕訳を自動作成してくれますが、 セキュリティーにより、自動取り込みが出来なかったり、自動で取り込んでも、結局手動修正に手間がかかったりすることがあります。 本ロボでは、会計ソフトによる自動取り込みを行わないユーザ様の入力作業を軽減するためのものです。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】商蔵奉行での売上・入金・仕入・支払伝票の仕訳データ作成および勘定奉行への汎用データ受入れ
2021/03/28
商蔵奉行で売上・入金・仕入・支払伝票の仕訳データ作成 作成した仕訳データを勘定奉行にて汎用データ受入れ ◆目的 販売システムで作成した伝票から仕訳データを作成し、そのまま勘定奉行にてデータ受入することができる
株式会社MAIA
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【蔵奉行】今後の支払予定を銀行ベースで作成しまとめる
2021/03/28
今後の支払予定を銀行・日付・取引先別に出力 ◆目的 支払予定を一覧で作成することにより、今後の現預金等残高の推移に活用できます。
株式会社MAIA
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【商奉行】今後の回収予定を銀行ベースで作成しまとめる
2021/03/28
今後の回収予定を銀行・日付・取引先別に出力します。 ◆目的 回収予定を一覧で作成することにより、今後の現預金等残高の推移に活用できます。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】蔵奉行・買掛金銀行別入金明細表と勘定奉行・買掛金入金明細表の出力
2021/03/28
同一期間内の、蔵奉行・買掛金銀行別入金明細表及び、勘定奉行買掛金入金明細を出力します。 勘定奉行は、総勘定元帳・預金補助元帳から、相手勘定科目に買掛金を指定し、入金明細を出力します。 ◆目的 銀行ごとの、蔵奉行（仕入）での買掛金入金明細、勘定奉行（会計）での銀行別の買掛金入金明細をそれぞれ出力することにより、 買掛金の消込や計上が一致しているかを確認できます。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】商奉行・売掛金銀行別入金明細表と勘定奉行・売掛金入金明細表の出力
2021/03/28
同一期間内の、商奉行・売掛金銀行別入金明細表及び、勘定奉行売掛金入金明細を出力 勘定奉行は、総勘定元帳・預金補助元帳から、相手勘定科目に売掛金を指定し、入金明細を出力 ◆目的 銀行ごとの、商奉行（販売）での売掛金入金明細、勘定奉行（会計）での銀行別の売掛金入金明細をそれぞれ出力することにより、 売掛金の消込や計上が一致しているかを確認できる
株式会社MAIA
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【勘定奉行】受入れデータの累計金額エラーチェック
2021/03/28
作成した受入データ（仕訳csv）を、勘定奉行に取り込む前に、借方貸方の累計が同一かチェックを行います。 ◆目的 仕訳csvファイルを、汎用データ受入れで取り込む前に、エラーをチェックします。 伝票区切・同一日付のチェック、借方貸方の累計金額が同一かチェックを行います。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】受入データ（仕訳csv）の必須項目エラーチェック
2021/03/28
受入データ（仕訳csv）を、勘定奉行に取り込む前に、勘定科目や金額などの必須項目が入っているか、 会計期間のチェックなどを行い、勘定奉行メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前のエラーチェックをおこないます。 ◆目的 受入データ（仕訳csv）を、、勘定奉行メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前に、エラーをチェックします。 必須項目（日付・勘定科目・金額）のチェック、会計期間チェック、複合仕訳の同一日付チェックを行います。
株式会社MAIA
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【勘定奉行】汎用データフォーマットのダウンロード
2021/03/28
勘定科目を指定し、汎用データ(csv)作成時にフォーマットとなるような仕訳データをダウンロード ◆目的 勘定科目や日付、伝票番号等を指定し、汎用データを作成するときにフォーマットとなる仕訳をダウンロードする 汎用データ作成する場合の区分や項目の確認を行う場合の、フォーマットとして利用できる
株式会社MAIA
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【勘定奉行】蔵奉行と勘定奉行それぞれにおける買掛金残高一覧の出力
2021/03/28
取引先ごとに、蔵奉行（仕入）での買掛金残高、勘定奉行（会計）での買掛金残高の一覧を出力 ◆目的 取引先ごとの、蔵奉行（仕入）での買掛金残高、勘定奉行（会計）での買掛金残高をそれぞれ出力することにより、買掛金の消込や計上が一致しているかを確認できる
株式会社MAIA
