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【勘定奉行】インターネットバンキングからダウンロードし、定型フォーマットに変換したCSVデータを勘定奉行の預金出納帳に登録します♪

2021/03/28

①別ロボ(COMFI10010,10020,10030)で、インターネットバンキングからダウンロードしたCSVファイルを定型フォーマットに変換します ②別ロボ(COMFI10040)で変換後のCSVファイルを、先方負担手数料を合算する必要があれば、合算します。 ③本ロボでは、そのCSVデータと、金融機関勘定マスタを突き合わせて、勘定奉行の預金出納帳に登録します 本ロボの前に①は必須、②は必須ではありません。 ◆目的 会計ソフトによっては、インターネットバンキングのデータを自動で取り込み、仕訳を自動作成してくれますが、 セキュリティーにより、自動取り込みが出来なかったり、自動で取り込んでも、結局手動修正に手間がかかったりすることがあります。 本ロボでは、会計ソフトによる自動取り込みを行わないユーザ様の入力作業を軽減するためのものです。

【勘定奉行】売上金仕訳後、売上金の残高を自動で照合します♪

2021/03/28

勘定奉行の「仕訳データ」の登録後、CSVデータの残高と勘定奉行の売上金の残高が合っているかをチェックします。 照合が完了後、お知らせのメッセージを残します。 ◆目的 残高を照合し、エクセルシートで管理する売上と勘定奉行の数値を自動管理します。

【勘定奉行】買掛金仕訳後、買掛金の残高を自動で照合します♪

2021/03/28

勘定奉行の「Inputデータ」の登録後、CSVデータの残高と勘定奉行の買掛金の残高が合っているかをチェックします。 照合が完了後、お知らせのメッセージを残します。 ◆目的 残高を照合し、エクセルシート等で管理する買掛金と勘定奉行の数値を自動管理します。

【勘定奉行】買掛金の残高を自動でメール送信します♪

2021/03/28

勘定奉行の買掛金の残高をメールでリマインドし、通帳残高不足や入金遅延を防ぎます。 ◆目的 本部と支店間でそれぞれ経費管理をしている場合でも、メールで残高が自動送信されるため 通帳の残高不足や引落し前の入金遅延を防止することができます。

【勘定奉行】商奉行と勘定奉行それぞれにおける売掛金残高一覧の出力

2021/03/28

取引先ごとに、商奉行（販売）での売掛金残高、勘定奉行（会計）での売掛金残高を出力する ◆目的 取引先ごとの、商奉行（販売）での売掛金残高、勘定奉行（会計）での売掛金残高をそれぞれ出力することにより、 売掛金の消込や計上が一致しているかを確認できます

【勘定奉行】蔵奉行と勘定奉行それぞれにおける買掛金残高一覧の出力

2021/03/28

取引先ごとに、蔵奉行（仕入）での買掛金残高、勘定奉行（会計）での買掛金残高の一覧を出力 ◆目的 取引先ごとの、蔵奉行（仕入）での買掛金残高、勘定奉行（会計）での買掛金残高をそれぞれ出力することにより、買掛金の消込や計上が一致しているかを確認できる

【勘定奉行】汎用データフォーマットのダウンロード

2021/03/28

勘定科目を指定し、汎用データ(csv)作成時にフォーマットとなるような仕訳データをダウンロード ◆目的 勘定科目や日付、伝票番号等を指定し、汎用データを作成するときにフォーマットとなる仕訳をダウンロードする 汎用データ作成する場合の区分や項目の確認を行う場合の、フォーマットとして利用できる

【勘定奉行】受入データ（仕訳csv）の必須項目エラーチェック

2021/03/28

受入データ（仕訳csv）を、勘定奉行に取り込む前に、勘定科目や金額などの必須項目が入っているか、 会計期間のチェックなどを行い、勘定奉行メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前のエラーチェックをおこないます。 ◆目的 受入データ（仕訳csv）を、、勘定奉行メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前に、エラーをチェックします。 必須項目（日付・勘定科目・金額）のチェック、会計期間チェック、複合仕訳の同一日付チェックを行います。

【勘定奉行】受入れデータの累計金額エラーチェック

2021/03/28

作成した受入データ（仕訳csv）を、勘定奉行に取り込む前に、借方貸方の累計が同一かチェックを行います。 ◆目的 仕訳csvファイルを、汎用データ受入れで取り込む前に、エラーをチェックします。 伝票区切・同一日付のチェック、借方貸方の累計金額が同一かチェックを行います。

【勘定奉行】商奉行・売掛金銀行別入金明細表と勘定奉行・売掛金入金明細表の出力

2021/03/28

同一期間内の、商奉行・売掛金銀行別入金明細表及び、勘定奉行売掛金入金明細を出力 勘定奉行は、総勘定元帳・預金補助元帳から、相手勘定科目に売掛金を指定し、入金明細を出力 ◆目的 銀行ごとの、商奉行（販売）での売掛金入金明細、勘定奉行（会計）での銀行別の売掛金入金明細をそれぞれ出力することにより、 売掛金の消込や計上が一致しているかを確認できる