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【v10.3】【勘定奉行】受入データ（仕訳csv）の必須項目エラーチェック

2021/04/08

受入データ（仕訳csv）を、勘定奉行に取り込む前に、勘定科目や金額などの必須項目が入っているか、 会計期間のチェックなどを行い、勘定奉行メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前のエラーチェックをおこないます。 ◆目的 受入データ（仕訳csv）を、、勘定奉行メニュー「汎用データ受入れ」で取り込む前に、エラーをチェックします。 必須項目（日付・勘定科目・金額）のチェック、会計期間チェック、複合仕訳の同一日付チェックを行います。

【v10.3】【勘定奉行】汎用データフォーマットのダウンロード

2021/04/08

勘定科目を指定し、汎用データ(csv)作成時にフォーマットとなるような仕訳データをダウンロード ◆目的 勘定科目や日付、伝票番号等を指定し、汎用データを作成するときにフォーマットとなる仕訳をダウンロードする 汎用データ作成する場合の区分や項目の確認を行う場合の、フォーマットとして利用できる

【v10.3】【勘定奉行】買掛金の残高を自動でメール送信します♪

2021/04/08

勘定奉行の買掛金の残高をメールでリマインドし、通帳残高不足や入金遅延を防ぎます。 ◆目的 本部と支店間でそれぞれ経費管理をしている場合でも、メールで残高が自動送信されるため 通帳の残高不足や引落し前の入金遅延を防止することができます。

【v10.3】【勘定奉行】買掛金仕訳後、買掛金の残高を自動で照合します♪

2021/04/08

勘定奉行の「Inputデータ」の登録後、CSVデータの残高と勘定奉行の買掛金の残高が合っているかをチェックします。 照合が完了後、お知らせのメッセージを残します。 ◆目的 残高を照合し、エクセルシート等で管理する買掛金と勘定奉行の数値を自動管理します。

【v10.3】【勘定奉行】買掛金が記録されたcsvデータを自動で仕訳データ作成します♪

2021/04/08

勘定奉行の「仕訳データ」の登録を行います。登録する買掛金の仕訳データは、CSVからインポートします。 ◆目的 毎月発生する買掛仕訳データの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

【v10.3】【勘定奉行】売上金仕訳後、売上金の残高を自動で照合します♪

2021/04/08

勘定奉行の「仕訳データ」の登録後、CSVデータの残高と勘定奉行の売上金の残高が合っているかをチェックします。 照合が完了後、お知らせのメッセージを残します。 ◆目的 残高を照合し、エクセルシートで管理する売上と勘定奉行の数値を自動管理します。

【v10.3】【勘定奉行】売上情報が記録されたcsvデータを自動で仕訳データ作成します♪

2021/04/08

勘定奉行の「仕訳データ」の登録を行います。登録する売上の仕訳データは、CSVからインポートします。 ◆目的 大量の売上仕訳データの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

【v10.3】【勘定奉行】仕訳データの重複防止、自動でチェックします♪

2021/04/08

勘定奉行の「仕訳データ」の登録後、仕訳データが重複していないかどうかチェックします。 Inputデータを読み込み、既に登録した仕訳が１行のみの場合はスルー、同データが2つ以上登録されていた場合は、 お知らせのメッセージを残します。 ◆目的 大量の経費仕訳データの登録後、仕訳データをチェックすることにより、二重仕訳を防ぎます。

【v10.3】【勘定奉行】経費情報が登録されたcsvデータを自動で仕訳データ作成します♪

2021/04/08

勘定奉行の「仕訳データ」の登録を行います。登録する経費仕訳データは、CSVからインポートします。 Excelデータで管理している場合は、CSVデータに変換してからご利用ください。 勘定科目を読み込んで該当仕訳の処理を実行するため、最新の勘定科目データに対応できます。 ◆目的 大量の経費仕訳データの登録を自動化します。それにより登録の手間を削減します。

【v10.3】【勘定奉行】インターネットバンキングからダウンロードし、定型フォーマットに変換したCSVデータを勘定奉行の預金出納帳に登録します♪

2021/04/08

①別ロボ(COMFI10010,10020,10030)で、インターネットバンキングからダウンロードしたCSVファイルを定型フォーマットに変換します ②別ロボ(COMFI10040)で変換後のCSVファイルを、先方負担手数料を合算する必要があれば、合算します。 ③本ロボでは、そのCSVデータと、金融機関勘定マスタを突き合わせて、勘定奉行の預金出納帳に登録します 本ロボの前に①は必須、②は必須ではありません。 ◆目的 会計ソフトによっては、インターネットバンキングのデータを自動で取り込み、仕訳を自動作成してくれますが、 セキュリティーにより、自動取り込みが出来なかったり、自動で取り込んでも、結局手動修正に手間がかかったりすることがあります。 本ロボでは、会計ソフトによる自動取り込みを行わないユーザ様の入力作業を軽減するためのものです。